Retornos Comerciales De Opciones

Realidades del comercio de opciones a tiempo completo Demasiados novatos demasiado confiados sirven como forraje de cañón para los comerciantes más experimentados y pacientes. Pero si usted entra en esta industria preparada y con expectativas razonables, puede ser capaz de hacer una vida cómoda. ¿Cuánto puedo esperar para ganar opciones comerciales ¿Cuál es un rendimiento razonable en mi opción de inversión ¿Cuánto tiempo tomará antes de que pueda convertirse en un operador de la opción rentable Estas son preguntas más frecuentes. La mayoría de los comerciantes nueva opción hacen la suposición incorrecta de que será un éxito, y la única pregunta es cuánto deben anticipar ganando. Un lector me preguntó una vez si podía esperar ganar una vida suficiente y apoyarse en su jubilación al negociar opciones. ¿Cuánto dinero tenía para invertir 5.000? El desafortunado hombre pensaba que podía ganar entre 60 y 100 por mes cada mes, sin pérdidas que erradicarían su cuenta. Y esto es suponer que él consideraría 3.000 a 5.000 por mes para ser un ldquoliving. rdquo Obviamente, un sueño es sólo eso: Un objetivo inalcanzable. Sin embargo, es una pregunta legítima. Supongamos que un comerciante experimentado, que está ganando dinero en su opción comercial, debe considerar convertirse en un comerciante profesional y quizás dejar el trabajo de día para operar a tiempo completo. Seguramente la expectativa de ingresos es una consideración muy importante. Por ejemplo, herersquos una pregunta que recibí recientemente por correo electrónico y mi respuesta: ldquoHi Mark, Tengo algunas preguntas personales para youmdashwhat rendimiento anual promedio que obtuvo cuando el comercio ldquofull-timerdquo, lo que el retorno es razonable esperar (suponiendo un número de Perdiendo los oficios, por supuesto) cuando se negocia semi-agresivo, no demasiado conservador (trading 15-delta condors de hierro) Mi deseado, el rendimiento anual ideal es 20. Irsquom no hablando de retorno sobre el margen, ROI, Irsquom interesado en el promedio de retornos totales. Y el segundo questionmdashdid que han perdido años vendiendo spreads Razón le pido que en algunos años Irsquom con la esperanza de comercio para ganarse la vida y Irsquom todavía decidir (y probar) qué vehículos financieros y estrategias funcionan mejor para mí. Gracias. rdquo Mi respuesta Irsquom contento de que esté considerando este plan al menos unos años antes de estar listo para dar el paso. Usted quiere una oportunidad de construir capital y estar seguro de que está listo para renunciar a su empleo. Algunos de mi respuesta es personal, pero itrsquos la verdad. Pasé años escribiendo llamadas cubiertas, porque mi corredor no me permitía vender putas en metálico, y yo aún no era fanático de los cóndores de hierro. Por lo tanto, mi ROI no tiene sentido para usted, porque esa estrategia es muy dependiente de la selección de acciones decentes y en la elección de lo agresivo que debe ser al escribir opciones. Siempre escribí en el dinero (ITM) llamadas. Lo hice bien, pero me aplasté en la burbuja tecnológica. Años más tarde, cuando cambié a los cóndores de hierro, gané un beneficio durante 14 meses consecutivos, y no negocio los diferenciales de probabilidad muy alta (85 a 90). Esa racha ganadora no volverá a suceder en mi vida. Las pérdidas son parte del juego. I donrsquot realmente tienen una buena respuesta en lo que usted debe esperar. Leo sus palabras descriptivas, pero significan cosas diferentes para diferentes personas. LdquoConservativerdquo es una palabra difícil, y lo que usted considera ser semi-agresivo podría ser escandalosamente peligroso para alguien más. Pero déjeme decirle esto: A veces los mercados son perfectos para los cóndores de hierro. Los mercados se mueven hacia arriba y hacia abajo, pero no demasiado lejos, y finalmente salir del comercio con un buen beneficio En este escenario, he sido capaz de ganar más de 20 (del valor de mi cuenta entera no ROI) en un solo mes . Les aseguro que esto no sucedió con demasiada frecuencia. Cuando los mercados son buenos, debemos tomar lo que ofrecen. Para mí, eso no sugiere ser codicioso. Trato de intercambiar cóndores de hierro de 90 días y recolectar unos 300 de diez puntos RUT ICmdash270 a 350. Todavía cubrí la ldquolittle guysrdquo cuando la propagación se reduce a 20 centavos. Puedo pujar 15 centavos parte del tiempo. Hoy estoy haciendo una oferta de 25 centavos para tratar de cerrar algunos spreads de llamadas de julio. Cuando el mercado se vuelve volátil, todo cambia. El flujo de ingresos sólidos se evapora y usted puede perder mucho dinero en una prisa. ¿Qué debes hacer? Puedes sentarte al margen. Puede cortar el tamaño de la posición. Es posible que prefiera ajustarse rápidamente cuando olfatea problemas. Pero usted debe cambiar algo sobre la forma en que el comercio. Y es especialmente importante reconocer que los días de fácil beneficio han desaparecido. Ellos regresarán, pero no sabrás cuándo. Itrsquos fácil ganar dinero con cóndores de hierro. Irsquove dijo que antes Sin embargo, es más fácil perder dinero negociando hierro condorsmdashand itrsquos demasiado fácil perderlo en grandes trozos. Thatrsquos por qué la gestión de riesgos es vital. Usted puede ser un poco terco, pero sólo un poco. Sobre-confianza de ganar las rayas puede causar un montón de daño En cuanto a los cóndores de hierro ldquoconservativerdquo (15-delta), donrsquot considero que estos son demasiado conservadores. Aunque frecuentemente comercializo cóndores de hierro de 15 a 17 delta (IC) con la llamada individual y el delta puesto de la opción que se vende en ese rango de delta, ciertamente clasificaría eso como semi-agresivo. El comercio de cóndores de hierro de 15-delta daría como resultado los máximos beneficios (todas las opciones caducan sin valor) 70 de la fecha en que cerrar los ojos y mantener hasta el final. Espero que sepas mejor que tratar de hacer eso. PRÓXIMO: Es un 20 Posible Retorno Publicar un comentario Videos Relacionados sobre OPCIONES Próximas Conferencias ContáctenosExperiencia de Operaciones Útiles El propietario, Kim Klaiman, debe ser una de las personas más conocedoras en el campo, sin embargo, logra mantenerse humilde. Su integridad personal es obvia y juega un papel importante en el valor de este servicio. Una de las únicas personas que encontré en la red que en realidad realmente negocia. Los rellenos son rellenos reales, los oficios son oficios reales, no sólo teorías como la mayoría de los servicios. Kim es extremadamente eficiente. En los últimos 12 meses, mi comprensión del comercio de opciones, los griegos, el valor intrínseco / extrínseco, volatilidad implícita, etc han aumentado enormemente, gracias a SO y Kim. Cada comercio es discutido, y documentado. He aprendido mucho más de SO que en cualquier otro lugar para los negocios impulsados ​​por eventos como ganancias a horcajadas. El valor educativo de SO supera con creces el precio de admisión. Hay muchas personas inteligentes en la comunidad. He estado con SO desde el principio. Su responsable de mi éxito comercial. Realmente fue una decisión que cambió la vida. Sin SO, nunca habría aprendido lo que he aprendido y le doy crédito en el comerciante Ive convertido. Una de las cosas que distingue a Kim de los demás es que cada uno de los oficios son reales no hipotéticos. Por lo tanto, su comercio exitoso se convierte en su comercio exitoso, ya que no hay ninguna razón que no puede coincidir con sus operaciones. En tres meses, me encontré con que este es el mejor servicio de inversión que educa a la gente sobre cómo hacer el comercio de opciones. Kim (el propietario y editor) es muy conocedor de las diferentes estrategias de negociación de opciones. Los métodos comerciales son claros, completos y bien explicados para todos los niveles de habilidad. Las transacciones próximas se discuten y diseccionan, las entradas óptimas y las salidas se determinan. Las operaciones ejecutadas son monitoreadas y analizadas. El CBOE no creó el VIX como un ejercicio académico, o como un servicio a los pronosticadores del mercado de valores en todas partes. Lo crearon porque querían ganar dinero con la volatilidad. Les tomó dos intentos, pero la CBOE logró desarrollar un índice de volatilidad que forma la columna vertebral de una gran cantidad de productos de volatilidad. Momentum es un fenómeno que tiende a dejar a los académicos rascándose la cabeza ya que no debería existir realmente en un mundo de mercados perfectamente eficientes. Sin embargo, durante 100 años, un enfoque cuantitativo y basado en normas sencillas habría proporcionado la oportunidad de obtener rendimientos incrementados con una volatilidad y desgravaciones reducidas en comparación con un enfoque de compra y retención. Por Jesse, Martes a las 12:18 AM Hace un rato discutimos una estrategia simple que supera a la mayoría de los comerciantes, que consiste simplemente en ser SPY largo para obtener retornos de mercado más dividendos. Si 90 - 95 de los comerciantes pierden dinero, a continuación, siguiendo un índice con un rendimiento positivo garantiza que superar una gran parte de esa población. Por Kim, domingo a las 02:39 PM Lectura tanto como podemos sobre el comercio siempre nos ayuda a mejorar y convertirse en mejores comerciantes. Estoy encantado de compartir algunos de los mejores artículos comerciales, podcasts y videos de algunos de mis comerciantes favoritos, bloggers y educadores. Si te encuentras con un artículo interesante, comparte en la sección de comentarios. Por Kim, Sábado a las 02:51 PM Hay cerca de 72 estrategias de negociación de opciones. El siguiente infográfico describe las 10 mejores estrategias de opciones: Llamada Cubierta, Puesta Protegida, Llamada Larga, Extensión de Llamada Larga, Puesta Larga, Extensión de Colocación Larga, Larga Straddle, Long Strangle, Collar y Condor de Hierro. Por Kim, 11 de noviembre Una pregunta de un lector: Vendo straddles, por lo general 30-45 días antes de la expiración en el índice SPX al precio actual del mercado. ¿Cuál crees que es la mejor estrategia de opciones para compensar grandes movimientos hacia arriba y hacia abajo Comprar una venta directa (o una oferta de venta) es la mejor? Es una ruta costosa para tomar y simplemente preguntar si tienes otra solución MarkWolfinger, 6 de noviembre Cuanto más Hablo con los comerciantes, leo artículos y escucho a los comentaristas cuanto más todo el mundo parece estar hablando de lo que es más probable. Ciertamente todos nos gusta la idea de estar en el lado derecho de un comercio y la evaluación de probabilidades puede desempeñar un papel importante. Por Reelken, 5 de noviembre Lectura tanto como podemos sobre el comercio siempre nos ayuda a mejorar y convertirse en mejores comerciantes. Estoy encantado de compartir algunos de los mejores artículos comerciales, podcasts y videos de algunos de mis comerciantes favoritos, bloggers y educadores. Si te encuentras con un artículo interesante, comparte en la sección de comentarios. Las opciones semanales, presentadas por primera vez por CBOE en octubre de 2005, son opciones a corto plazo en oposición a las opciones tradicionales que tienen una vida de meses o años antes de la expiración. Originalmente, las nuevas series para las opciones semanales fueron enumeradas cada jueves y expiran el viernes siguiente. Fang, una sigla creada por Jim Cramer hace unos años, es representativa de cuatro de las acciones de tecnología más populares y de mejor desempeño en la memoria reciente: Facebook, Amazon, AML, Netflix, Y Google (GOOG). Cómo esas cuatro poblaciones son relevantes para nosotros Por Kim, 1 de noviembre 12 de mayo de 2011 (revisado) - por Christopher Smith Expectativas de comercio realista Evitar la decepción y el exceso de apalancamiento de su cartera mediante el establecimiento de metas de beneficios realistas y alcanzables Usted ha leído algunos buenos libros de comercio, Una cuenta virtual, y saltó a los mercados con dinero real, entonces lo peor que se imaginaba pasó. Hiciste dinero. Cuando un stock novato o un comerciante de opciones ve un éxito temprano, comprensiblemente experimentan emoción y, a menudo, una sensación de euforia. No les toma mucho tiempo empezar a extrapolar desde sus primeros éxitos cuánto tiempo les llevará a alcanzar sus metas financieras. Comerciantes de acciones y opción, ahora es hora de despertarse y oler el café. De vez en cuando un nuevo operador cuestionará lo que razonablemente pueden esperar ver en el camino de los rendimientos de acciones o negociación de opciones. Cuando me encuentro así, a menudo me encuentro siendo la toalla húmeda o la proverbial lluvia en el desfile cuando explico que los rendimientos a corto plazo que experimentaron no pueden ser considerados como un indicador preciso de ganancias futuras. La mayoría de las veces me encuentro con resistencia, a veces grosería, pero es comprensible porque quieren tanto creer que la salvación financiera, tal vez incluso nirvana, es fácilmente a su alcance. Desafortunadamente, estas expectativas poco realistas a menudo son reforzadas e incluso alimentadas por los medios populares y el marketing agresivo diseñado para vender productos de inversión y comercio. La realidad es que el comercio es un negocio difícil y que los retornos reales suelen ser mucho menos emocionante de lo que de otra manera nos gustaría creer que son posibles. Implementación de la gestión de dinero sano Ocasionalmente, la persona que hace la pregunta ha duplicado recientemente su cuenta en un corto período de tiempo y las preguntas por qué no es realista creer que pueden seguir haciéndolo a medida que la cuenta crece en tamaño. Si pueden continuar duplicando su cuenta cada año, calculan que su cuenta de 5.000 excederá 150.000 en cinco años. Un operador prudente limita el riesgo en cualquier posición. Típicamente, no más de 2 de su cuenta total. A menudo, un comerciante no se arriesga más de 1 de sus activos disponibles. Al negociar una cuenta de 5.000, este tamaño de posición apretada no es realista porque el comercio de 100 puestos es ineficiente. Las comisiones, el deslizamiento y los costos asociados consumen beneficios potenciales. Por lo tanto, al comenzar con una pequeña cuenta usted está invariablemente negociando posiciones real sobredimensionadas en comparación con la asignación de capital apropiada para cuentas más grandes, y cualquier beneficio, o pérdidas, refleja eso en una base proporcional. Tampoco voy a tener ninguna objeción a un comerciante arriesgando 5 o 10 de su cuenta en un solo comercio cuando esa cuenta es pequeña. La razón de una tolerancia de riesgo más floja es porque 10 de una cuenta de 5.000 es 500.00. No es una suma sin sentido, pero tampoco es tan significativo que con una disciplina de ahorro adecuada que no podría ser reemplazado en cuestión de meses. No es así si estamos hablando de una cuenta de 500,00 donde una pérdida de 10 equivale a 50.000 de inversión o de capital comercial - una cantidad que no es probable que se sustituye rápidamente a través de ahorros. Para mantener la alta tasa de crecimiento de una cuenta comercial a medida que comienza a crecer, un nuevo operador tendrá que seguir aumentando su tamaño de posición. Lo que deben hacer es mantener un tamaño estático de la posición hasta que cada posición represente aproximadamente 2 o menos de su cuenta total. Si se adhieren a esta regla 2, una proporción menor de la cuenta estará expuesta al mercado o tendrán que aumentar el número de posiciones activas para mantener su cuenta totalmente invertida a fin de mantener la tasa de crecimiento anterior. Sin embargo, al mismo tiempo controlar y administrar 50 posiciones no es algo que un individuo pueda hacer con eficacia. La trampa del éxito comercial temprano El éxito comercial temprano tiende a alimentar el entusiasmo, pero también deja a los comerciantes principiantes con una impresión poco realista de lo que es razonablemente posible. A medida que su pequeña cuenta crece en tamaño, a menudo quieren seguir viendo la rápida tasa de crecimiento de la cuenta y empezar a aumentar el tamaño de sus posiciones. Pueden pasar de 500.00 posiciones a 1,000.00 posiciones como su cuenta crece de 5.000.00 a 10.000 en tamaño. Experimentar pérdidas es inevitable, sin embargo. Cada comerciante también experimentará una racha perdidosa - una serie de pérdidas uno-después-el-siguiente. El tamaño más grande de la posición arriesga la destrucción financiera en caso de incluso una raya perdedora corta. Los comerciantes principiantes que experimentan ganancias tempranas están especialmente en riesgo. Su éxito temprano les ha permitido evitar lidiar con la cuestión de cómo manejar las pérdidas y eventuales vetas perdidas. En última instancia, un trabajo de los comerciantes es el de un gestor de riesgos. Las operaciones ganadoras vendrán, pero es cómo un comerciante maneja a los perdedores que determinarán sus resultados a largo plazo. Establecimiento de expectativas comerciales realistas Como un comerciante principiante, su objetivo debe ser reducir gradualmente su tamaño de posición relativa hasta que el riesgo planificado no representa más de 2 de su capital comercial. Con un mayor tamaño de la cuenta, es probable que se encuentre negociando sólo una parte de su capital en cualquier momento dado. En otras palabras, no estará totalmente invertido. El dinero en reposo se puede colocar en una cuenta del mercado monetario u otra inversión que genere intereses, o invertir en participaciones a largo plazo. Un comerciante eficaz puede promediar de 20 a 25 por año. Un operador excepcional podría experimentar 30 retornos anuales promedio. Si bien estos números pueden sonar mezquinos en comparación con lo que los vendedores y expertos en medios de comunicación pueden discutir, estos son, de hecho, los retornos estelares cuando se logra año tras año y el poder de composición se permite trabajar su magia. Mediante la incorporación de la gestión del riesgo de sonido en su comercio, usted será capaz de soportar las pérdidas inevitables y volver a la rentabilidad. Establecer una expectativa realista de desempeño a largo plazo le ayudará a evitar que extienda su capital una vez que su cuenta comience a crecer. Considere la posibilidad de unirse a nosotros en la Sala de Comercio donde trabajamos con los comerciantes para ayudarles a desarrollar una comprensión fundamental de las opciones y las habilidades de gestión de sonido de comercio.